校内各项目负责人：

为了做好基金会2018年底财务工作，现将年终结账有关事项通知如下：

一、暂付款的清理

年末暂付款的清理是目前工作的重点，请各项目予以支持和配合，从即日起对本项目支取未报的暂付款逐一进行清理。已经支取的暂付款务必在本年度内及时报销，若不能在规定时间内办理报销手续，务请逐一作出书面说明，并由各项目负责人签字确认。如至2018年12月31日，尚有暂付款未报销且未作出合理说明的项目，将暂冻结该项目的支出。从12月1日起基金会财务部将采取先报账后支款的原则。

二、暂存款的清理

请尽快对已汇至基金会账户的捐赠款进行确认，并及时办理入账手续。

三、报销截止日期为2018年12月25日。

四、支票、无现金支付和人员费转卡请在以下截止日期之前办理

1. 支票截止日期12月15日（含15日）；

2. 汇款截止日期12月25日（含25日）；

3. 财务POS和商务POS截止日期12月25日（含25日）；

4. 所有转卡代发的人员费（含预存合同制工资）提交截止日期为12月19日（含19日）。

五、2018年的原始凭证报销截止日期为2019年3月31日（含31日）。

请各项目负责人按照以上要求认真做好年终结账工作。

基金会财务部

2018年12月4日