校内各项目负责人:
为了做好基金会2019年底财务工作,现将年终结账有关事项通知如下:
一、暂付款的清理
年末暂付款的清理是目前工作的重点,请各项目予以支持和配合,从即日起对本项目支取未报的暂付款逐一进行清理。已经支取的暂付款务必在本年度内及时报销,若不能在规定时间内办理报销手续,务请逐一作出书面说明,并由各项目负责人签字确认。如至2019年12月31日,尚有暂付款未报销且未作出合理说明的项目,将暂冻结该项目的支出。从12月1日起基金会财务部将采取先报账后支款的原则。
二、暂存款的清理
请尽快对已汇至基金会账户的捐赠款进行确认,并及时办理入账手续。
三、报销截止日期及2020年开账日期
由于基金会2019年12月及2020年1月将进行新旧财务系统更替工作,报销截止日期及开账日期如下,请提前做好工作安排:
1.各类经费报销、转卡代发人员费(含预存合同制工资)、支票、财务POS和商务POS、无现金支付等业务,截止日期均为2019年12月15日(含15日)。
2.2020年开账日期为1月7日。
四、2019年的原始凭证报销截止日期为2020年3月31日(含31日)。
请各项目负责人按照以上要求认真做好年终结账工作。
基金会财务部
2019年12月3日