校内各项目负责人：

为了做好基金会2016年底财务工作，现将年终结账有关事项通知如下：

一、暂付款的清理

年末暂付款的清理是目前工作的重点，请各项目予以支持和配合，从即日起对本项目支取未报的暂付款逐一进行清理。已经支取的暂付款务必在本年度内及时报销，若不能在规定时间内办理报销手续，务请逐一作出书面说明，并由各项目负责人签字确认。如至2016年12月31日，尚有暂付款未报销且未作出合理说明的项目，将暂冻结该项目的支出。从12月1日起基金会财务部将采取先报账后支款的原则。

二、暂存款的清理

请尽快对已汇至基金会账户的捐赠款进行确认，并及时办理入账手续。

三、关于支票和汇款的办理

1. 限额支票截止日期为12月12日（含12日）；

2. 定额支票截止日期为12月16日（含16日）；

3. 信汇办理截止日期为12月22日（含22日）；

4. 财务POS和商务POS截止日期为12月22日（含22日）；

5. 所有转卡代发的劳务费、助研等提交截止日期为12月21日（含21日）。

四、2016年的原始凭证报销截止日期为2017年3月31日（含31日）。

请各项目负责人按照以上要求认真做好年终结账工作。

基金会财务部

2016年11月29日