校内各项目负责人:
为了做好基金会2021年底财务工作,现将年终结账有关事项通知如下:
一、暂付款的清理
年末暂付款的清理是目前财务工作的重点,请各项目予以支持和配合,从即日起对本项目支取未报的暂付款逐一进行清理。已经支取的暂付款务必在本年度内及时报销,若不能在规定时间内办理报销手续,务请逐一作出书面说明,并由各项目负责人签字确认。如至2021年12月31日,尚有暂付款未报销且未作出合理说明的项目,将暂冻结该项目的支出。从12月1日起,先报销原有借款后方可借款、报销。
二、暂存款的清理
请尽快对已汇至基金会账户的捐赠款进行确认,并及时办理入账手续。
三、各类业务截止日期
1、暂借款业务提交的截止日期为12月15日(含15日)
2、校内外薪酬劳务、学生发放业务提交的截止日期为12月16日(含16日)
3、各类经费报销、定额支票、财务POS和商务POS、无现金支付等业务提交的截止日期为12月17日(含17日)
提示:在教育基金会财务信息门户提交的预约报销单及发放单,需在截止日期前将签字盖章的预约报销单、发放单及相关纸质材料提交至基金会财务部。
四、教育基金会财务信息门户中未审核的预约报销单及发放单,将于年终(12月31日)统一删除,请提前安排报销、发放事宜。
五、2021年的原始凭证报销截止日期为2022年3月31日(含31日)。
六、关于2022年开账日期
2022年开账日期为1月4日。
请各项目负责人按照以上要求认真做好年终结账工作。
教育基金会
2021年11月22日