校内各项目负责人：

为了做好基金会2020年底财务工作，现将年终结账有关事项通知如下：

一、暂付款的清理

年末暂付款的清理是目前财务工作的重点，请各项目予以支持和配合，从即日起对本项目支取未报的暂付款逐一进行清理。已经支取的暂付款务必在本年度内及时报销，若不能在规定时间内办理报销手续，务请逐一作出书面说明，并由各项目负责人签字确认。如至2020年12月31日，尚有暂付款未报销且未作出合理说明的项目，将暂冻结该项目的支出。从12月1日起，先报销原有借款后方可借款、报销。

二、暂存款的清理

请尽快对已汇至基金会账户的捐赠款进行确认，并及时办理入账手续。

三、各类业务截止日期

1、暂借款业务提交的截止日期为12月15日（含15日）

2、校内外薪酬劳务、学生发放业务提交的截止日期为12月17日（含17日）

3、各类经费报销、定额支票、财务POS和商务POS、无现金支付等业务提交的截止日期为12月18日（含18日）

提示：在教育基金会财务信息门户提交的预约报销单及发放单，需在截止日期前将签字盖章的预约报销单、发放单及相关纸质材料提交至基金会财务部。

四、教育基金会财务信息门户中未审核的预约报销单及发放单，将于年终（12月31日）统一删除，请提前安排报销、发放事宜。

五、2020年的原始凭证报销截止日期为2021年3月31日（含31日）。

六、关于2021年开账日期

2021年开账日期为1月4日。

请各项目负责人按照以上要求认真做好年终结账工作。

教育基金会

2020年11月27日