校内各项目负责人：

为了做好基金会2025年底财务工作，现将年终结账有关事项通知如下：

一、暂付款的清理

年末暂付款的清理是目前财务工作的重点，请各项目予以支持和配合，从即日起对本项目支取未冲销的暂付款逐一进行清理，已经预支的暂付款须在本年度内及时报销。若不能在规定时间内办理报销手续，请务必逐一作出书面说明，并由各项目负责人签字确认。如至2025年12月31日，尚有暂付款未报销且未作出合理说明的项目，将暂冻结该项目的支出。即日起基金会财务部将采取先报账后支款的原则，先报销原有借款后方可再借款、报销。

二、暂存款的清理

请尽快对已汇至基金会账户的捐赠款进行确认，并及时办理入账手续。

三、各类业务截止日期

1、暂借款业务提交的截止日期为12月5日（含5日）。

2、境外汇款（劳务）预约单提交的截止日期为12月10日（含10日）。

3、校内外薪酬劳务、学生发放业务提交的截止日期为12月11日（含11日）。

4、各类经费报销、支票、无现金支付等业务提交的截止日期为12月12日（含12日）。

提示：在教育基金会财务信息门户提交的预约报销单及发放单，需在截止日期前将签字盖章的预约报销单、发放单及相关纸质材料提交至基金会财务部，方可办理。

四、教育基金会财务信息门户中未审核的预约报销单及发放单，将于年终（12月31日）统一删除，请提前安排报销、发放事宜。

五、2025年的原始凭证报销截止日期为2026年3月31日（含31日）。

六、关于2026年开账日期

因基金会将于2025年末及2026年初进行新旧会计制度衔接工作，2026年开账日期为1月12日。

请各项目负责人按照以上要求认真做好年终结账工作。

教育基金会

2025年11月20日