校内各项目负责人：

为了做好基金会2026年底财务工作，现将年终结账有关事项通知如下：

一、暂付款清理

年末暂付款的清理是目前财务工作的重点，请各项目予以支持和配合，从即日起对本项目支取未冲销的暂付款逐一进行清理，已经预支的暂付款须在本年度内及时报销。若不能在规定时间内办理报销手续，请务必逐一作出书面说明，并由各项目负责人签字确认。如至2026年12月31日，尚有暂付款未报销且未作出合理说明的项目，将暂冻结该项目的支出。即日起基金会财务部将采取先报账后支款的原则，先报销原有借款后方可再借款、报销。

二、暂存款清理

请尽快对已汇至基金会账户的捐赠款进行确认，并及时办理入账手续。

三、年终各类业务提交与办理截止时间

1、请于12月10日（周四）17:00前完成：

校内外薪酬劳务（含境外汇款劳务）、学生发放业务，完成审批并纸质材料提交至基金会财务部；

2、请于12月11日（周五）17:00前完成：

暂借款业务，完成审批并提交至基金会财务部；

境外汇款（非劳务）业务，完成审批并纸质材料提交至基金会财务部。

3、请于12月18日（周五）17:00前完成：

各类经费报销、无现金支付等业务，完成审批并纸质材料提交至基金会财务部。

四、教育基金会财务信息门户中未审核的预约报销单及发放单，将于年终（12月31日）统一删除，请提前安排报销、发放事宜。

五、2026年的原始凭证报销截止日期为2027年3月31日上午。

六、关于2027年开账日期

2027年开账日期为1月8日。

对2026年度由基金会转拨至学校的各类资金，基金会财务部将于年末对实际支出情况一一进行核对，届时还请相关项目予以配合。

请各项目负责人按照以上要求认真做好年终结账工作。

教育基金会

2026年11月10日